[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 18일 동성화인텍(033500)에 대해 '지속되는 수익성 개선 흐름'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동성화인텍 리포트 주요내용
NH투자증권에서 동성화인텍(033500)에 대해 '거래 재개에 따른 단기 주가 변동성 불가피하나, 1) MDI(원재료) 가격 하락, 2) 판가 인상분 매출 인식, 3) 불량률 개선, 4) 우호적인 환율로 수익성 개선세가 지속되고 있음에 주목. 목표주가 41,000원으로 상향'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액 2,011억원(+47.7% y-y), 영업이익 235억원(+108.3% y-y, 영업이익률 11.7%) 기록하며, 시장컨센서스 상회하는 실적 기록. 2분기 대비 보냉재 납품이 한 척 추가되고, 판가가 높아진 ’23년 수주 물량(1척 수준) 반영되며 매출액 규모 증가. 수익성 측면에서는, 파이프탱크 프로젝트 정산에 따른 일회성 이익 20억원 감안해도, 영업이익률 10.7%로 양호한 실적. 1) MDI(원재료) 가격 전년 대비 9.6% 하락, 2) 반제품 라인 불량률 개선, 3) 판가 인상분 매출 인식 효과. ’26년에는 연간으로 판가 높아진 보냉재 수주 물량이 매출 비중의 70% 수준(2025년 9%) 차지할 것으로 추정하며, 연간 영업이익률 추가 개선 기대'라고 밝혔다.
◆ 동성화인텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 41,000원(+7.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 곽재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2025년 08월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 7.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 18일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 동성화인텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,667원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,667원 대비 -3.9% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 43,000원 보다도 -4.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 동성화인텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동성화인텍 리포트 주요내용
NH투자증권에서 동성화인텍(033500)에 대해 '거래 재개에 따른 단기 주가 변동성 불가피하나, 1) MDI(원재료) 가격 하락, 2) 판가 인상분 매출 인식, 3) 불량률 개선, 4) 우호적인 환율로 수익성 개선세가 지속되고 있음에 주목. 목표주가 41,000원으로 상향'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액 2,011억원(+47.7% y-y), 영업이익 235억원(+108.3% y-y, 영업이익률 11.7%) 기록하며, 시장컨센서스 상회하는 실적 기록. 2분기 대비 보냉재 납품이 한 척 추가되고, 판가가 높아진 ’23년 수주 물량(1척 수준) 반영되며 매출액 규모 증가. 수익성 측면에서는, 파이프탱크 프로젝트 정산에 따른 일회성 이익 20억원 감안해도, 영업이익률 10.7%로 양호한 실적. 1) MDI(원재료) 가격 전년 대비 9.6% 하락, 2) 반제품 라인 불량률 개선, 3) 판가 인상분 매출 인식 효과. ’26년에는 연간으로 판가 높아진 보냉재 수주 물량이 매출 비중의 70% 수준(2025년 9%) 차지할 것으로 추정하며, 연간 영업이익률 추가 개선 기대'라고 밝혔다.
◆ 동성화인텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 41,000원(+7.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 곽재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2025년 08월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 7.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 18일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 동성화인텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,667원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,667원 대비 -3.9% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 43,000원 보다도 -4.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 동성화인텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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