[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 28일 녹십자(006280)에 대해 '2026년은 분기 적자가 없는 한해가 될 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
상상인증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2025년 4분기 연결기준 실적은 매출액 4,978억원(+12.9%YoY), 영업이익 46억원으로 흑자전환에 성공하였다. 영업이익은 시장 컨센서스인 11억 대비 크게 상회하는 호실적을 시현했다. 이번 흑자전환의 원인은 1) 고마진 혈액제제 알리글로 매출액이 409억원을 시현하며 3분기 89억대비 크게 증가하였고 2) 4분기 헌터라제 매출액이 152억원(+60.0%YoY)을 기록하며 성장세를 견인, 3) 연결로 인식되는 자회사 지씨셀과 ABO 홀딩스의 적자폭 축소 때문이다. 동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가는 적용 연도를 변경하여 220,000원으로 상향 조정한다. 동사의 4분기 실적은 매번 적자를 면치 못했으나 2025년 4분기부터 흑자전환에 성공했다는 점은 의미있다는 판단이다. 이는 고마진 제품인 알리글로와 헌터라제의 매출 성장세 본격화와 자회사 적자축소가 주된 원인인데 2026년에도 알리글로는 약 2,000억원(+51.3%YoY)의 매출시현이 예상되며 자회사 지씨셀은 알앤디 비용 축소, ABO 홀딩스는 채장량 증가에 따른 적자폭 축소가 전망, 2026년 실적개선이 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 220,000원(+15.8%)
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 11월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,000원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 220,000원은 26년 01월 27일 발표한 삼성증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 205,000원 대비 7.3% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 195,556원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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