[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 SK이노베이션(096770)에 대해 '호르무즈 봉쇄는 에너지 기업가치를 높인다!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2026년 상반기 영업이익 3.8조원 가능. 호르무즈 봉쇄로 자원개발 및 발전소 가치 부각: 호르무즈 봉쇄는 1가지 약점 보다 2가지 재평가 기회가 부각될 것이다. 우선, ① 정유설비 가동률을 80%에서 70% 이하로 낮출 가능성이 높다. 중동 60%(호르무즈 통과 40%), 북미 20%, 아프리카/기타 20% 비율로 원유를 조달하는데, 호르무즈 물량에 차질이 불가피하다. 반면, ② 자원개발 가치를 재평가 받을 기회이다. SK E&S㈜와 SK어스온㈜ 등 자원개발 자회사로부터 7군데 광구에서 원유와 천연가스를 하루에 10만배럴 정도 생산하고 있다. 뿐만 아니라, ③ LNG 발전소 5GW에 대한 중요성도 부각될 것이다. 유가 상승 효과로, 전력판 매가격(계통한계가격, kwh당)이 2026년 1분기 108원에서 3분기 190원으로 높아질 수 있다.'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 170,000원(+13.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 01월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 24일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,312원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 170,000원은 26년 02월 23일 발표한 하나증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 135,312원 대비 25.6% 높은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,615원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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