[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 03일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '예상했던 실적 흐름 유지되는 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '1Q 실적은 매출액 16.9조원, OP 6,285억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 철강 부문 OP는 4,874억원 (+8% yoy, +100% qoq)으로 예상된다. 2Q부터는 본격적으로 이익 개선이 확인될 전망이다. 철강/무역/건설 등 각부문에서 증익 가능성이 높기 때문이다. 철강은 ASP 인상이 성수기인 3월부터 본격화돼 4~5월까지 이어지는 분위기다. 투입원가도 상승하지만, 가격 인상기의 마진 효과와 성수기 효과 및 일부 가수요가 더해져 2Q 철강 OP는 7 천억 수준까지 높아질 전망이다. 무역 부문은 포스코인터내셔널의 Q 확장이 기본으로 깔려 있는 가운데, 유가에 연동되는 미얀마 가스전의 가격 상승이 본격화되면서 실적이 추가 개선될 가능성이 크다. 마지막으로 건설은 포스코 이앤씨의 사고 여파로 25.2Q부터 손익 기저가 워낙 낮기 때문에 yoy 개선이 두드러질 전망이다. 결과적으로 2Q OP 9,293억원이 전망되고, 실적 모멘텀 + 철강ASP 인상 사이클이 주가 상승을 뒷받침할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2026년 01월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 468,500원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 468,500원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 380,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 468,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 426,684원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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