[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 06일 이마트(139480)에 대해 '1Q26 Preview: 홈플러스 구조조정 > 전쟁 추경'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '1Q26 매출액 7.5조원(+4.3% YoY), 영업이익 1,720억원(+7.9% YoY)을 기록하며, 영업이익 기준 컨센서스(1,781억원)에 부합할 것으로 추정한다. 전쟁 추경이 국무회의에서 의결됨에 따라 올해도 소득 하위 70%에게 지역화폐가 지급될 예정이다. 지급화폐는 민생지원금과 마찬가지로 대형마트에서 사용이 불가능하기 때문에 매출에 부정적 영향이 불가피하겠다. 다만 동시에 홈플러스 구조조정은 지속되고 있다. 기업 회생을 위해 DIP금융 추진, 홈플러스 익스프레스 매각 등이 진행되고 있지만, 녹록치 않은 상황임은 분명하다. 구조조정 강도는 강해질 것이며, 운영자금 부족에 따른 영업력 악화는 심화될 것이다. 동사의 수혜 강도는 시간이 지나며 강해질 것이다. 추경의 영향을 일시적이지만, 홈플러스 구조조정의 영향은 지속된다.
'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2026년 02월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,583원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,583원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 167,000원 보다는 -10.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,500원 대비 22.1% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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