[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 08일 하이브(352820)에 대해 '2분기 실적이 본 게임'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
iM증권에서 하이브(352820)에 대해 '목표주가 하향: 아티스트 배분율 상승에 따른 원가 부담으로 수익성 우려가 확대되고 있는 가운데, 드디어 내일(4/9) BTS 대규모 월드투어의 첫 공연을 앞두고 있다. 공연/MD/음원 실적이 본격적으로 반영될 2분기에 영업 레버리지가 확인되는 것이 중요한 상황이다. 현재 공개된 투어 일정은 내년 3월까지 총 82회로, 일본 공연이 2회만 발표된 점을 감안하면, 내년 상반기까지 추가 공연이 발표될 가능성이 높다. 최소 450만명 이상의 관객 수가 예상되며, 보수적으로 인당 MD 소비액 12만원(2019년 수준)만 가정해도 5,400억원의 매출이 더해진다. 특히 북미/유럽에서만 41회 공연을 진행하는데, 콘서트 티켓, 앨범, MD 등 다방면에서 고환율 수혜가 기대된다. MD 중심 실적 서프라이즈가 확인되면 추가적인 실적 상향이 가능할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 450,000원 -> 400,000원(-11.1%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 황지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2026년 02월 13일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 13일 최고 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 450,652원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 450,652원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 380,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 450,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 353,235원 대비 27.6% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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