[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 GST(083450)에 대해 'NDR 후기: 역대급 실적과 리레이팅'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ GST 리포트 주요내용
메리츠증권에서 GST(083450)에 대해 'CAPEX 사이클에서의 소외주, 역대 최대 실적 예상: 당사는 금번에 진행한 NDR을 통해 메모리 CAPEX 확대 사이클에서 동사 실적의 긍정적 영향을 확인했다. 동사 매출의 80-90%는 국내외 메모리 IDM 업체들로부터 발생한다. 극심한 메모리 공급 부족 속 삼성전자, 마이크론 등 주요 고객사의 CAPEX 계획 상향 및 가속화가 진행 중이다. 이에 따라 동사 또한 2026E 매출액 4,147억원(+19% YoY), 영업이익 710억원(+20% YoY; OPM 17%)의 역대 최대 실적 달성이 예상된다. 현재 동사는 LTM PER 13배에 거래되고 있다. 1) 2026E 역대 최대 실적 예상, 2) 27년에도 이어질 CAPEX 업사이클, 3) 신규 고객사 납품 가시화 포인트 감안 시 실적 성장과 멀티플 확장이 중첩될 것으로 예상된다.
'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GST 리포트 주요내용
메리츠증권에서 GST(083450)에 대해 'CAPEX 사이클에서의 소외주, 역대 최대 실적 예상: 당사는 금번에 진행한 NDR을 통해 메모리 CAPEX 확대 사이클에서 동사 실적의 긍정적 영향을 확인했다. 동사 매출의 80-90%는 국내외 메모리 IDM 업체들로부터 발생한다. 극심한 메모리 공급 부족 속 삼성전자, 마이크론 등 주요 고객사의 CAPEX 계획 상향 및 가속화가 진행 중이다. 이에 따라 동사 또한 2026E 매출액 4,147억원(+19% YoY), 영업이익 710억원(+20% YoY; OPM 17%)의 역대 최대 실적 달성이 예상된다. 현재 동사는 LTM PER 13배에 거래되고 있다. 1) 2026E 역대 최대 실적 예상, 2) 27년에도 이어질 CAPEX 업사이클, 3) 신규 고객사 납품 가시화 포인트 감안 시 실적 성장과 멀티플 확장이 중첩될 것으로 예상된다.
'라고 분석했다.
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