[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 16일 한화오션(042660)에 대해 '양호한 실적, 기대되는 특수선 수주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '1Q26Pre: 환율 효과와 높은 LNG선 비중으로 컨센서스 소폭 상회 예상. 1Q26F 매출액 3.3조원(+6.5% 이하 YoY), 영업이익 3,852억원(+49.0%, OPM 11.5%)으로 컨센서스 영업이익 3,680억원을 4.8% 상회할 전망이다. 이는 매출에 반영되는 상선의 수주 당시 평균 환율이 1,330원 수준임에 따른 높은 환율 효과(1Q26 평균 환율 1,464원)와 LNG선 매출 비중이 약 70%로 높은 점이 주요하다. 다만, 조업일수가 전분기 대비 5일 감소한 57일에 그침에 따라 외형 성장 폭은 다소 제한적일 전망이다. 특수선의 경우 매출 성장이 기대되지만 향후 수주 대응을 위한 인력 확충 및 CAPA 확장에 따른 고정비 부담 확대로 단기적인 마진 성장은 정체될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김대성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 01월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 07일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,526원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,526원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 154,000원 보다는 3.9% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,944원 대비 36.0% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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