[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 현대로템(064350)에 대해 '1Q26 Review: 양호한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대로템(064350)에 대해 '1Q26P 실적은 매출액 1조 4,575억원(YoY +23.9%, QoQ -10.3%), 영업이익 2,242억원(YoY +10.5%, QoQ -16.2% OPM 15.4%)로 컨센서스 대비 매출액과 영업이익은 각각 +4.1% +1.6% 상회했다. 당사 추정치 대비로는 각각 +5.1% 상회, -1.8% 하회했 는데, 레일솔루션 부문의 해외 영업 비용 확대에 기인한다. 디펜스솔루션 부문의 매출액과 영업이익은 각각 8,040억원(YoY +22.2%), 2,188억원(YoY +12.8%, OPM 27.2%)를 기록 했다. 수출 비중은 약 75% 수준으로 폴란드 EC1과 EC2에서 각각 2,400억원, 3,100억원을 인식한 것으로 파악된다. EC1 잔여 금액은 약 3,000억원 수준으로 연내 2,200억원이 추가로 반영될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백종민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 04월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 22일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,158원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 267,222원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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