[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 테스(095610)에 대해 'DRAM, NAND 동시 수혜 및 신규 장비 기대감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 117,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 테스 리포트 주요내용
하나증권에서 테스(095610)에 대해 '26년 1분기 매출액은 977억원(YoY +16%, QoQ -16%), 영업이익은 180억원(YoY +11%, QoQ +41%)으로 전망한다. 25년 4분기 매출액이 전분기대비 73% 증가하며 1,200억원에 육박했었던 반대급부로 전분기대비 외형이 소폭 축소될 것으로 추정된다. 다만, 전년동기대비로는 16%의 견조한 성장률을 기록할 것으로 전망한다. 삼성전자의 P4, SK하이닉스의 M15X의 DRAM 신규 투자와 양사의 NAND 전환 투자 수혜가 지속되고 있다. 아울러 견조한 메모리 수요로 인해 고객사들의 투자 속도가 예상보다 빨라지고 있어, DRAM 전환 투자 규모 역시 당초 예상치를 상회할 가능성이 높아졌다.'라고 분석했다.


◆ 테스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 117,000원(+74.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 117,000원은 2026년 01월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 74.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 19일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 117,000원을 제시하였다.


◆ 테스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,429원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 117,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,429원 대비 18.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 120,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 테스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,000원 대비 134.4% 상승하였다. 이를 통해 테스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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