[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 06일 삼성전자(005930)에 대해 '호황의 강도와 지속성 모두 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q26 매출액 133.9조원(YoY +69%, QoQ +43%), 영업이익 57.2조원(YoY +756%, QoQ +185%)으로 2025년 연간 영업이익을 한 분기 만에 넘어서는 분기 사상 최대 실적을 기록함. [DRAM] B/G +4%, ASP +94%, 영업이익 41.7조원(OPM 78.0%) [NAND] B/G +10%, ASP +93%, 영업이익 13.1조원(OPM 65.4%). DS부문 영업이익 53.7조원이 전사 이익을 사실상 견인하였으며, DRAM과 NAND 가격이 각각 91%, 89% 상승하면서 메모리 영업이익이 폭발적으로 증가함. 비메모리와 세트 사업부는 부품 원가 상승 부담이 점차 가시화되는 흐름임. 2Q26 매출액 158조원(YoY +112%, QoQ +18%), 영업이익 81조원(YoY +1,625%, QoQ +41%) 전망. 2026년 매출액 670조원, 영업이익 339조원을 전망하며 이는 시장 컨센서스(320조원) 대비 상회한 수준. 노조 파업과 비메모리 일시적 부진은 단기 변수이나 메모리 호황의 강도와 지속성을 감안 시 제한적 영향에 그칠 것. 이익의 절대 규모를 넘어서 가시성과 지속성이 핵심 투자 포인트로 부각되고 있으며, 장기공급계약 확대와 HBM4 본격화는 두 변수를 동시에 강화시키는 구조적 변화에 해당.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 330,000원(+50.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2026년 02월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 30일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,800원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,800원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 390,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,958원 대비 141.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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