[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '중장기 실적 회복 가시성 확대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '1Q26 연결 실적은 매출 1,598억원(YoY +1%, QoQ -7%), 영업적자 50억원(YoY 적자지속, QoQ 적자지속), OPM -3.1%(YoY +26%, QoQ +17%p)로 적자 지속 됐으나 수익성은 큰 폭으로 개선됐다. 구리 가격 반등에 따른 판가 상승과 재고자산평가 손실 환입 효과, 우호적인 환율이 수익성 개선에 기여한 것으로 추정된다. 롯데에너지머티리얼즈는 지난 2년간 북미 전기차 수요 둔화와 유럽 고객사 가동률 하락으로 영업적자 지속됐다. 당분간은 얼티엄셀즈 가동 중단 영향 등으로 EV향 전지박 판매 부진 지속 불가피하나, ESS 전지박과 회로박 판매 확대를 통해 2027년 영업흑자 전환 가능할 것으로 예상한다. 이제는 제품 믹스 개선을 통한 실적 회복 가능성이 높아졌다는 점에서 다시 미래 실적에 근거한 Valuation을 할 수 있는 상황 이라고 판단한다. 2030년 예상되는 최대 CAPA와 전지박 및 회로박간의 판가 차이를 고려한 가중평균 ASP, Target P/E 30배 적용해 투자의견 BUY, 목표주가는 89,100원을 제시한 다.'라고 분석했다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 89,100원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 89,100원을 제시했다.


◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,092원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 89,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,092원 대비 32.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 100,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데에너지머티리얼즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,092원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,062원 대비 91.4% 상승하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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