[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 티엘비(356860)에 대해 '이번에도 상회, 지속될 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티엘비 리포트 주요내용
메리츠증권에서 티엘비(356860)에 대해 '1Q26 연결 기준 매출액(753억원)은 시장 컨센서스에 부합했으나 영업이익(107억원)은 12.6% 상회했다. 긍정적인 환율 효과와 경쟁 기판 업체 대비 높은 고부가 기판 매출 비중이 유지된 가운데, 베트남 법인의 적자 폭이 예상보다 크게 축소된 점이 실적 상회의 주요 요인으로 작용했다(그림 9). 또한 스토리지 수요 증가에 힘입어 국내 고객사향 SSD 매출이 큰 폭으로 확대됐으며, SSD 내에서도 eSSD 중심의 고부가 기판 매출 비중이 크게 상승한 것으로 파악된다. 2026년 연결 기준 매출액과 영업이익 추정치를 각각 3,551억원(+37.4% YoY), 534억원(+105.7% YoY)으로 기존 대비 각각 4.0%, 14.5% 상향 조정한다. 2Q26부터는 판가 인상 효과와 원부자재 부담 완화가 맞물리며 수익성이 추가 개선될 것으로 기대된다.
'라고 분석했다.


◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 120,000원(+41.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 04월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 41.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 21일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,500원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,500원 대비 21.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 140,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 티엘비의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,167원 대비 31.0% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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