[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 롯데관광개발(032350)에 대해 '고정비 늘어났지만 매출 성장으로 상쇄 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 28,000원을 유지한다. 1분기 실적은 예상을 하회했는데 인건비 증가 (분기 증분 70억원)에 기인한다. 인건비는 고정비 성격이므로 연간 수익성을 낮출 수 있으나 매출액 성장으로 충분히 상쇄 가능하다고 생각한다. 롯데관광개발은 중국 카지노 고객 침투율 확대로 이용자 수 증가, 롤링테이블 이용 확대를 통한 인당 드롭액 개선이 예상된다. 7월말부터 리파이낸싱이 가능해지면서 수익성도 개선될 것이다. 현 주가는 2026 P/E 18.3배로 마카오 Peer 대비 높게 거래되고 있으나 2yr EPS Growth가 122%로 Peer 보다 압도적으로 높다. 성장성을 반영한 추가 멀티플 상향이 필요하다고 생각한다.'라고 분석했다.


◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2026년 03월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다.


◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,143원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,143원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 26,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,909원 대비 16.3% 상승하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.