[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 14일 SK이노베이션(096770)에 대해 '호실적, Trading Buy 접근 유효'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 126,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
LS증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2분기 매출액 약 29.6조원, 영업이익 1.4조원 추정. 배터리부문 적자 vs 정제마진 및 윤활기유 호마진. HOLD 유지: 동사는 아시아 정유사 Peer 대비 지난 10여년간 PBR Discount 영역에서 거래. 이는 상대적으로 낮은 ROE, ROIC 등에 연유한 것으로 이해. 중동 사태에 따른 정제, 윤활기유 마진 수혜로 '26~27년 추정치 및 멀티플(과거 10년 PBR 평균 대비 10% Premium 적용) 변경에 따라 목표주가 126,000원으로 상향. 그러나 전일 종가대비 상승 여력 15% 미만으로 HOLD 의견 유지, Trading Buy 관점에서 접근 유효
'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 126,000원(+38.5%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 126,000원은 2026년 06월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 38.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 21일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 126,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,385원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 126,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,385원 대비 -22.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 100,000원 보다는 26.0% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 135,000원 대비 20.3% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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