[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 셀트리온(068270)에 대해 '신규 시밀러 성과 입증'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
KB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 270,000원 유지. 2Q26 Review, 신규 품목 효과로 컨센서스 상회. 바이오 시밀러 메가 사이클 진입, 넥스트 옴리클로는 지속 등장할 것으로 전망: 2Q26 연결 매출액은 1조 3,937억원 (+45.0% YoY), 영업이익은 4,518억원 (+86.3% YoY, OPM 32.4%)으로 컨센서스를 각각 12.0%, 12.8% 상회했다. 기존 제품이 4,390억원 (+6% YoY)으로 견조한 가운데 신규 제품군이 8,249억원 (+76% YoY)으로 성장을 견인했으며, 신규 제품 비중이 65%까지 확대되며 수익성이 개선되었다. 경쟁 시밀러가 부재한 유럽 퍼스트무버 옴리클로는 출시 3개 분기 만에 점유율 21%를 확보하며 1,167억원을 기록했고, 하반기 미국 퍼스트무버 진입이 예정되어 있다. 램시마SC는 유럽 기준 IV 점유율을 앞질렀으며, 짐펜트라는 리베이트 정산 집중과 공공/정부 기관향 저단가 물량으로 QoQ 보합에 그쳤다. 다만 화이자와의 IV 환자 연계 협약 및 채널 확대로 연간 3,000억원 목표는 유지했다. 유플라이마는 1,954억원(+42% YoY)으로 유럽 점유율 확대 및 미국 Low-WAC 단일 전략 효과가 확인됐다.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2026년 05월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 07일 235,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,737원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 274,737원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,500원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
KB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 270,000원 유지. 2Q26 Review, 신규 품목 효과로 컨센서스 상회. 바이오 시밀러 메가 사이클 진입, 넥스트 옴리클로는 지속 등장할 것으로 전망: 2Q26 연결 매출액은 1조 3,937억원 (+45.0% YoY), 영업이익은 4,518억원 (+86.3% YoY, OPM 32.4%)으로 컨센서스를 각각 12.0%, 12.8% 상회했다. 기존 제품이 4,390억원 (+6% YoY)으로 견조한 가운데 신규 제품군이 8,249억원 (+76% YoY)으로 성장을 견인했으며, 신규 제품 비중이 65%까지 확대되며 수익성이 개선되었다. 경쟁 시밀러가 부재한 유럽 퍼스트무버 옴리클로는 출시 3개 분기 만에 점유율 21%를 확보하며 1,167억원을 기록했고, 하반기 미국 퍼스트무버 진입이 예정되어 있다. 램시마SC는 유럽 기준 IV 점유율을 앞질렀으며, 짐펜트라는 리베이트 정산 집중과 공공/정부 기관향 저단가 물량으로 QoQ 보합에 그쳤다. 다만 화이자와의 IV 환자 연계 협약 및 채널 확대로 연간 3,000억원 목표는 유지했다. 유플라이마는 1,954억원(+42% YoY)으로 유럽 점유율 확대 및 미국 Low-WAC 단일 전략 효과가 확인됐다.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2026년 05월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 07일 235,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,737원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 274,737원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,500원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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