[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 28일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '견조한 수주 성장세'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 97.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '2Q26 영업이익, 시장기대치를 약 20% 상회. 견조한 수주 흐름 긍정적. 목표주가 14만원으로 조정, 성장 스토리는 변함없어: 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 4조 7,248억원(+3.4% yoy), 3,143억원 (+15.9% yoy)을 기록하며 컨센서스(4조 6,647억원/2,629억원)를 상회했고, 당사 추정치(4조 8,030억원/3,120억원)에 부합했다. 에너빌리티 부문의 2분기 신규 수주는 4조 3,368억원(+113.0% yoy, +55.7% qoq)을 기록했다. 국내 복합화력발전소향 가스터빈 2기와 가스터빈 장기 서비스 계약 3건을 수주했으며, 북미 데이터센터향 스팀터빈 수주도 이어졌다. 이에 따라 수주잔고는 26조 3,509억원(+60.4% yoy, +8.7% qoq)으로 확대됐다. 시장 밸류에이션 하락을 반영해 목표주가를 14만원으로 12.5% 하향한다. 다만 미국내 대형원전과 SMR 사업의 본격화, 국내 대미투자 확대와 3대 메가 프로젝트 추진, 12차 전력수급기본계획의 신규 원전 및 SMR 도입 검토 등을 고려하면 국내외 원전및 가스터빈 시장의 중장기 성장 여력은 더욱 확대될 전망이다. 이에 투자의견 매수를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 140,000원(-12.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 05월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 16일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 04일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 140,000원을 제시하였다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,938원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,938원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 165,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 두산에너빌리티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,800원 대비 28.8% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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