[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2Q26 Re: 국내 체질 개선 및 해외 고성장으로 호실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 1,557억원(YoY 8.6%), 647억원(YoY 88.5%)을 기록했다. 견조한 해외 탑라인 성장 및 국내 체질 개선 기인해 시장 기대(OP 480억원)를 큰 폭 상회했다. 상반기 일부 원가 부담 및 일회성비용 반영에도 불구하고, ① 국내 저수익 sku 및 채널 믹스 개선이 상당히 주효했던 것으로 판단된다. ② 건빙과 신제품 반응 호조도 실적에 긍정적 영향을 미쳤다. ③ 해외는 우호적인 환율 효과와 더불어, 인도에서의 푸네 빙과 공장 안정화 및 카자흐스탄 판가 인상이 마진 개선을 견인한 것으로 사료된다. 유사한 흐름이 하반기 에도 이어지면서 2026년 연결 손익은 2천억원 내외 시현이 가능할 것으로 예상된다. 합병 이후 낮아졌던 이익 가시성이 회복 국면에 들어선 것으로 판단한다. 이익 가시성이 회복되는 국면이다. 현 주가는 12개월 Fwd PER 8.5배 거래 중으로 밸류에이션 부담도 제한적이다.'라고 분석했다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 08월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,182원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 163,182원 대비 22.6% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 175,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 하나증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,077원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 1,557억원(YoY 8.6%), 647억원(YoY 88.5%)을 기록했다. 견조한 해외 탑라인 성장 및 국내 체질 개선 기인해 시장 기대(OP 480억원)를 큰 폭 상회했다. 상반기 일부 원가 부담 및 일회성비용 반영에도 불구하고, ① 국내 저수익 sku 및 채널 믹스 개선이 상당히 주효했던 것으로 판단된다. ② 건빙과 신제품 반응 호조도 실적에 긍정적 영향을 미쳤다. ③ 해외는 우호적인 환율 효과와 더불어, 인도에서의 푸네 빙과 공장 안정화 및 카자흐스탄 판가 인상이 마진 개선을 견인한 것으로 사료된다. 유사한 흐름이 하반기 에도 이어지면서 2026년 연결 손익은 2천억원 내외 시현이 가능할 것으로 예상된다. 합병 이후 낮아졌던 이익 가시성이 회복 국면에 들어선 것으로 판단한다. 이익 가시성이 회복되는 국면이다. 현 주가는 12개월 Fwd PER 8.5배 거래 중으로 밸류에이션 부담도 제한적이다.'라고 분석했다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 08월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,182원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 163,182원 대비 22.6% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 175,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 하나증권이 롯데웰푸드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,077원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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