[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 15일 풍산(103140)에 대해 '방산부문, 협력사 사고 영향 지속 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풍산 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 풍산(103140)에 대해 '-2분기 연결기준 매출액은 6,720억원(-5.3% YoY, +15.8% QoQ), 영업이익 250억원(-22% YoY, +56.1% QoQ) 예상. 신동 부문의 경우, 2분기 판매가격은 구리 가격 상승 및 환율 상승영향으로 상승했을 것으로 보여 전분기비 실적 개선 기대. 방산 부문은 수출 부진 지속 가운데, 지난 2월 발생한 한화 대전공장 폭발사고 영향이 2분기에도 영향을 미쳤을 것을 보여 수익성 부진이 2분기까지 지속될 것으로 보임. '라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 '주가 상승을 위해서는 1)구리 가격 상승을 통한 신동 부문 실적 개선 혹은 2)방산 부문 수출 회복으로 인한 실적 개선이 필요한 상황. 가시성 측면에서 전자의 가능성이 높다고 판단. 이유는 상술한 바대로 타이트한 구리 수급에도 불구, 외부적인 거시경제 요인으로 구리 가격이 약세를 보이고 있기 때문에 하반기 미중 무역분쟁 우려 완화되면서 미국 기준 금리 인하 같은 원자재에 우호적인 거시 경제 환경 조성 시 구리 가격 상승 가능하다고 보기 때문. '라고 밝혔다.


◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2019년 05월 02일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 30일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.


◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,667원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,667원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 40,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,500원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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