[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 종근당(185750)에 대해 '견조한 실적과 대비되는 낮은 밸류에이션'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 종근당 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 종근당(185750)에 대해 '12개월 선행 EBITDA에 Target EV/EBITDA 9.5x(국내 상위 제약 평균에 30% 할인). 실적성장 견고할 것으로 예상되나 R&D성과 도출 전으로 밸류에이션 디스카운트. 23년 EV/EBITDA 7.0x로 국내 포함 주요 국가 상위 제약사 중 가장 낮은 수준. R&D 성과 도출로 밸류에이션 개선 기대'라고 분석했다.


◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 02월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 29일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.


◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,769원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,769원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 135,545원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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