[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 17일 하이브(352820)에 대해 '3Q24 Preview: 3분기로 내리막 마무리'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하이브(352820)에 대해 '3분기 영업이익 512억원으로 컨센서스 하회 예상. 4분기 영업이익 증가세로 전환 + 위버스 DM과 멤버십 기대. 피곤했던 한 해는 마무리, 내년 이익 증가를 바라보자. 아직 어도어 이슈가 마무리되지 않았지만 그 시점이 다가오고 있으며, 앞으로의 이익 증가를 고려하면 현재 주가는 좋은 매수 기회라고 판단. 내년은 BTS 컴백과 위버스 수익화에 따른 이익 증가가 기대되며, 앤팀, 보넥도, 아일릿, 캣츠아이 등 다수의 저연차 라인업들이 좋은 기세를 이어나갈 것. 엔터 업종 내 가장 모멘텀이 풍부. 다만 현재의 선호도와는 별개로 최근 팬덤 사이에서 악화된 기업 이미지는 중장기적으로 팬덤 유입에 영향을 미칠 수 있기 때문에, 기업 이미지 회복에 대한 고민이 필요해 보임'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기 매출액은 5,461억원(+2% YoY, -15% QoQ), 영업이익은 512억원(-30% YoY, +1% QoQ)으로 컨센서스를 13% 하회할 것. 전분기 대비 활동 라인업이 줄면서 매출액은 감소하겠지만, 2분기 실적을 끌어내렸던 게임 마케팅비가 제거되며 이익은 소폭 증가할 전망. 4분기부터는 다시 영업이익이 증가세로 전환될 것. 세븐틴, TXT, BTS 진, 투어스, 아일릿 등이 음반을 발매할 예정이며, 공연 모객수도 늘어남. 여기에 위버스도 본격적으로 수익화가 시작됨. 멤버십은 4분기 시작될 예정이며, 유료 메신저 기능인 위버스 DM 이익도 늘어날 전망'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 08월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 365,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,333원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,333원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 300,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 309,706원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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