[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 21일 현대차(005380)에 대해 '실적발표 이후 미국 점유율과 주주환원에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 385,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대차(005380)에 대해 '계절적 비수기인 3Q 실적은 컨센서스에 소폭 미달할 수 있겠으나, 1) 대선 이후의 미국 시장점유율 확대 추세, 2) 4Q부터 지속될 주주환원 모멘텀, 3) 1H25 미국 BEV 판매 확대를 예상하며 목표주가 및 Top-Pick 의견을 유지'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '3Q24 매출액은 43.2조원(+5.3%YoY), 영업이익은 3.81조(-0.3%), 영업이익률은 8.8%를 기록할 것으로 전망. 연결 도매판매(중국 제외)는 99만대(+0.0%)로 전년 동기와 같아 물량 증익 효과는 없겠음. 그럼에도 고수익지역(북미+인도+유럽+국내) 판매 비중이 전년비 +2.9%p(북미 +3.4%p) 상승했고, HEV 비중도 상승하여 믹스 개선 효과가 인센티브 상승분을 상쇄했을 것으로 예상. 임금협상으로 인한 인건비 초과는 부정적이지만, 환율/재료비/금융부문의 증익 효과는 지속됐을 것. 3분기 평균 원달러 환율은 1,356원(+46원YoY, -4.5%QoQ)로 견조
'라고 밝혔다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 385,000원 -> 385,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김진석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 385,000원은 2024년 08월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 385,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 385,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 350,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 385,000원은 24년 10월 08일 발표한 LS증권의 380,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 350,000원 대비 10.0% 높은 수준으로 현대차의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 350,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,958원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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