[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 06일 한화(000880)에 대해 '내년 상반기 호재들 구체화되면 탄력적 반등 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화(000880)에 대해 '투자의견 BUY, TP 4만원 유지. 한화에어로 중심 상장지분가치 증가 지속되었으나 한화 시총 횡보하여 할인 확대. 과도하기보다는 주주환원 등 호재에 대한 기대와 발생 속도 차이의 영역으로 판단. NAV 증가에도 TP 유지하는 이유. 별도실적 중 건설부문 매출 감소세, 전분기 영업적자 588억원 발생 후에도 4분기 원가 선반영 가능성 있음은 부담이나 내년 주가를 기대하게 하는 요인들 상존.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '연결실적 이전에 별도기준 실적 발표. 3Q24 매출 1.26조원(-19% QoQ, -32% YoY), OP 589억원 (흑전, -14% YoY)이나 모멘텀부문 물적분할로 실적에서 제외된 영향. 동일 기준 비교 시 매출은 -7.2% QoQ, -26.3% YoY이며 OP 확인 불가(모멘텀부문 비공개). 구체적인 사업부문별 실적 추이와 특이사항은 표1 참조. 건설부문 24F 수주전망 2.4조원으로 감소(23A 4.0조원), 매출규모 감소 불가피하나 BNCP 계약 갱신 시점과 내용에 따라 해외 매출 재개, 수익성 개선 가능.'라고 밝혔다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
현대차증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 08월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,100원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,100원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 43,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,400원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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