[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 19일 현대건설(000720)에 대해 '점진적으로 증명할 미래'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
LS증권에서 현대건설(000720)에 대해 '다소 흔들린 펀더멘탈. 머지않은 해외 수주 모멘텀과 이익 턴어라운드. 현대건설의 낮아진 마진이 믹스업으로 좋아지기까지는 다소 시간이 걸릴 수 있음. 그러나 금번분기 국내부문에서 경상적으로 7% 수준의 매출총이익률을 기록한 점과, 상대적으로 마진율이 낮을 것으로 추정되는 2022년 착공 현장 매출 기여가 2025년에 절반 이하로 떨어질 것으로 기대되는 점을 고려하면, 마진 개선은 시간의 문제. 2025년을 바라보고 베팅하기 좋은 시점으로 보임.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '현대건설의 지난 3분기 매출액은 8조 2,569억원으로 전년동기대비 5.1% 증가, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 1,143억원으로 전년동기대비 53.1% 감소, 컨센서스 영업이익 1,481억원 대비 22.9% 하회하는 아쉬운 실적을 기록. 이는 사우디 마잔 현장에서 코로나19 여파로 공사 지연에 따른 발주처와의 비용 협상이 다소 지연되면서 해당 현장에서 700억원 가량의 원가상승이 일시적으로 발생한데에 기인.'라고 밝혔다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 10월 23일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 24일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,529원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,529원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 38,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,412원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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