[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 크래프톤(259960)에 대해 '이익과 신작의 앙상블'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
현대차증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '4분기 영업이익 2,656억원으로 컨센서스 4% 상회 전망. 2025년 3종 이상의 자체 신작 출시되고, 2PP 프로젝트도 연말부터 출시 러시. PUBG는 2025년에도 괄목할만한 성장률을 목표함. 게임주 최선호주 유지, 2025년 예상 P/E 13배에 불과: 동사를 게임주 최선호주로 유지하며, 투자의견 매수, 목표주가 44만원을 제시함. PUBG의 압도적 캐쉬카우 창출능력 및 콘솔 IP로의 확장 본격화를 고려하면, 현재 25F P/E 13배는 여전히 투자 메리트가 큰 구간으로 판단'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4분기 실적은 매출액 6,877억원(YoY +28.6%), 영업이익 2,656억원(YoY +61.6%)으로 컨센서스 이익을 4% 상회할 전망. 매출액은 PC가 YoY +48.5% 증가한 2,481억원, 모바일이 YoY +18.7% 증가한 4,069억원으로 예상. PC는 전반적인 트래픽 격상에 블랙 마켓 매출 호조가 더해지며 전년동기대비 고성장으로 이어질 전망이고, 모바일도 중국 국경절 연휴 효과에 다양한 테마 모드 및 고가치 상품 출시가 겹치며 전년동기대비 견조한 성장률을 기대. 지급수수료의 계절적 증가에도 인건비, 마케팅비가 안정화된 영향으로 영업이익 증가폭은 매출 증가율을 크게 상회할 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 11월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 434,545원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 434,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 434,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 329,048원 대비 32.1% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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