[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '비상경영 돌입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '유럽과 GM향 수요가 예상대비 부진할 것으로 보여 판매 회복 지연 예상. 다만 테슬라 신차 출시에 대한 수혜는 유효해 눈높이 조정될 1월 이후 매수 권고'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4Q24 매출액은 6.7조원(-16% y-y, -3% q-q), 영업이익 -2,584억원(OPM -3.9%)으로 컨센서스(6.8조원/-1,180억원) 하회 예상. AMPC는 3,110억원(-33% q-q), AMPC를 제외한 영업이익은 -5,694억원(OPM -8.5%) 전망. 자동차 전지와 ESS 전지 모두 예상대비 약한 수요로 판매가 부진했고, 수익성이 좋은 GM향 판매(AMPC) 역시 전분기 대비 33% 둔화되며 마진 약화. 이외 재고 관련 일회성 비용도 반영될 것으로 추정'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 440,000원(-12.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 11월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -12.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 530,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 540,000원과 최저 목표가인 420,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 440,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 494,095원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 494,095원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 395,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 494,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 486,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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