[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4Q24 Pre: 시장 기대 하회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 81.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 9,957억원(YoY 1.6%), 167억원(YoY -42.8%)으로 추정. 시장 기대를 큰 폭 하회할 것으로 예상. 3분기와 마찬가지로 카카오 시세 급등에 따른 원가 부담이 연말까지 이어질 것으로 전망하기 때문. 장기근속 관련 금충당금 등 일회성 비용도 반영될 공산이 커 보임.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '현 주가는 12개월 Fwd PER 8배 거래 중으로 단기 실적 부진을 선반영 했다고 판단. 중장기 방향성은 여전히 긍정적으로 판단. 국내는 작년 증평 공장 매각에 이어 올해는 청주 공장을 셧다운할 예정. 국내의 생산 효율성 개선과 더불어, 국내 비영업자산은 중장기 해외 사업 확대를 위한 재원으로 투입될 전망. 참고로, 사측은 해외 비중을 2024년 20%에서 2028년 35%까지 확대시킬 계획.'라고 밝혔다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 11월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 07일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 230,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,250원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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