[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 삼성전기(009150)에 대해 '4Q24 Preview 컨센서스 하회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q24 매출액 2조 3,310억원 (YoY +1.1%, QoQ -10.9%), 영업이익 1,295억원 (YoY +17.4%, QoQ -44.3%, OPM +5.6%)으로 컨센서스 매출액 2.4조원에 부합 하나 영업이익 1,572억원에는 하회할 것으로 전망. 지난 분기 대비 추정치를 하향조 정하였는데 4분기 전통적 비수기 영향과 부진한 IT업황으로 MLCC물량이 기존 예상 대비 하락하였으며 가동률 소폭하락, 재고 소폭증가로 영업이익률도 감소. 정체되어 있던 IT 산업에서 AI, 산업, 전장 등의 Non-IT 확대가 긍정적. 대체적으로 건전한 재고 및 공급상황과 신규 산업의 성장에 따른 모멘텀을 기대'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2025년 매출액 11조 5,394억원 (YoY +14.2%), 영업이익 9,189억원(YoY +23.8%, OPM +7.3%)을 전망하며 중국의 소비촉진을 위한 이구환신 정책으로 인한 IT교체주기 기여와 AI 투자 지속과 로봇 산업 성장을 통한 동사의 어플리케이션 확대를 기대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 10월 30일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 12일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,261원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,261원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,261원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,045원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q24 매출액 2조 3,310억원 (YoY +1.1%, QoQ -10.9%), 영업이익 1,295억원 (YoY +17.4%, QoQ -44.3%, OPM +5.6%)으로 컨센서스 매출액 2.4조원에 부합 하나 영업이익 1,572억원에는 하회할 것으로 전망. 지난 분기 대비 추정치를 하향조 정하였는데 4분기 전통적 비수기 영향과 부진한 IT업황으로 MLCC물량이 기존 예상 대비 하락하였으며 가동률 소폭하락, 재고 소폭증가로 영업이익률도 감소. 정체되어 있던 IT 산업에서 AI, 산업, 전장 등의 Non-IT 확대가 긍정적. 대체적으로 건전한 재고 및 공급상황과 신규 산업의 성장에 따른 모멘텀을 기대'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2025년 매출액 11조 5,394억원 (YoY +14.2%), 영업이익 9,189억원(YoY +23.8%, OPM +7.3%)을 전망하며 중국의 소비촉진을 위한 이구환신 정책으로 인한 IT교체주기 기여와 AI 투자 지속과 로봇 산업 성장을 통한 동사의 어플리케이션 확대를 기대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 10월 30일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 12일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,261원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,261원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,261원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,045원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.