[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 삼성E&A(028050)에 대해 '정산이익의 힘, 25년에도 계속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '4Q24 실적으로 매출액 2.6조원(-8.8%yoy), 영업이익 2,958억원(+9.6%yoy)을 기록하면서 시장 컨센서스를 상회했다. 화공GPM이 18.7%로 기대 이상의 이익률을 기록했다. 1회성 이익(약 1,000억원)을 제외했을 때 화공 GPM은 약 10.4% 수준이다. 비화공GPM은도 15.6%로 연말 증액 등 정산이익이 반영된 것으로 추정한다. 영업외로 태국 타이오일 본크로 행사로 약 1,400억원 비용 반영했다. 4Q24 수주는 2.9조원(화공 1.6조원, 비화공 1.3 원), 수주잔고는 21.3조원(화공 14.8조원, 비화공 6.5조원)이다. 화공에서 말레이시아 SAF 수주가 반영됐지만, 알제리 HMD 현장이 제외되면서 수주잔고가 전분기대비 소폭 감소했다.'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 10월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 26일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,688원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,688원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 23,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,889원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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