[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 현대차(005380)에 대해 '4Q24 리뷰: 기말환율 영향, 상승포인트 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대차(005380)에 대해 '4Q24 Review: 기말환율 영향, ASP+믹스의 증익 효과 주목. 25년 가이던스 해석: 보수적인 목표, 환율과 미국에 주목할 필요. 결론: 단단한 하방, 25년 미국/주주환원/전기차에 주목. 목표주가를 유지한다. 현재 주가 수준은 매력적이라고 판단한다. 4배의 P/E, 6%의 배당수익률(기말 3%, 기준일 2/28), 2/27까지의(잔여 21 영업일) 약 4천억원 자사주매입, 25~27년 4조원 자사주매입이 예정돼있다. 25년 실적은 견고할 가운데, 1) 미국 점유율 확대, 2) 미국 BEV 판매 확대, 3) 자율주행 협업에 주목할 시점이다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '4Q24 영업이익은 2.82조원(-17.2%YoY, 컨센서스 3.42조원 하회), 매출액은 46.6조원(+11.9%YoY, 컨센서스 44.7조원 상회), 영업이익률은 6.1%을 기록했다. 영업이익 증감요인은 환율 -3,200억원, 물량 +360억원, ‘Mix’ -4,250억원, 금융 +1,650억원, 기타 -420억원이다. 판매보증비는 1.25조원으로 전년비 약 1조원 증가했다. 이중에는 기말환율 상승의 부정적 영향(7천억원)과 리콜 비용 등이 포함되어 있다.'라고 밝혔다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김진석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 10월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 10일 최고 목표가인 385,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 321,136원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 321,136원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 380,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 321,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 348,333원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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