[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 삼성E&A(028050)에 대해 '12년 만의 주주환원 재개, 시장의 목소리 반영'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '4Q24 Review: 호실적 재차 확인. 12년 만에 재개된 주주환원, 시장의 목소리를 반영. 투자의견 매수, 목표주가 31,000원 유지: 주주환원 재개를 가정(기존 DPS 추정: 600원)해 왔기 때문에 이에 따른 목표주가 변경 요인은 반영하지 않았다. 주가는 섹터 내 수급 변화, 2월 MSCI 편출 우려 등으로 하락했으나 주주환원 재개는 여전히 긍정적 이슈로 해석한다. 2025년 신규수주와 실적은 기저 부담으로 전년 대비 감소할 전망이나, 2024년 역대급 수주를 바탕으로 한 2026년 실적은 보다 뚜렷한 개선 흐름을 보일 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '2024년 4분기, 삼성E&A 연결 실적은 매출액 2.58조원(-8.8%, YoY), 영업이익 2,958억원(+9.6%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 1,943억원, 1개월 기준)를 52% 상회했다. 동사는 지난 1월 17일, ① 태국 타이오일 현장에 대한 발주처의 계약이행보증 청구권 행사 및 지급 ② 4분기 잠정실적을 공시한 바 있다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 01월 20일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 07일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 31,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,611원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,611원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 33,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,111원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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