[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 한화시스템(272210)에 대해 '일시적 부진, 걱정할 것은 없다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '영업이익 컨센서스 31% 하회. 방산 수출 증가라는 확실한 성장 동력: 투자의견 매수, 목표주가 32,000원 유지. 2025년에도 해외 방산 매출이 이끄는 실적 개선 지속. 2025년 방산 매출 내 수출 비중 19.8%로 추정. 이에 따라 방산 부문 영업이익은 2,010억원(+19.0% YoY, OPM 8.0%)을 기록할 것. 신규 수주 역시 증가할 것. K2 전차 폴란드 2차 계약 체결 시 부품 공급 계약 수주할 것. 또한 2024년 개발 완료된 L-SAM을 중심으로 중동 수출 모멘텀 가시화될 전망. 2025년 연결로 인식하는 필리 조선소는 단기적으로 실적에 부정적. 그러나 2023년 이후 적자 규모 줄여가고 있는 상황이며, 회사는 2026년 흑자 전환할 것으로 전망. 또한 필리 조선소는 미국 군함 사업 진출을 위해 필수적인 투자였으며, 향후 새로운 성장 동력으로 작용할 것'라고 분석했다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 01월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 26일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,944원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,944원 대비 14.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 34,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,188원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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