[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 18일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '4Q24 Re: 가슴이 뜨거워지는 스토리'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '퍼즐은 거의 다 모았고, 이제 잘 맞춰서 증명만 하면 된다: 원자력, 천연가스 Top Pick 유지. 2020년 자구안 제출, 2022년 채권단 관리 체제 종료. 어둡고 긴 터널을 지나 증설을 계획 중. ‘대형 원전, SMR, 가스 터빈’이라는 퍼즐이 ‘두산에너빌리티’라는 멋진 그림으로 맞춰지는 중'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[4분기 실적] 전사 영업이익(2,349억원, OPM +5.1%) 컨센서스 상회했으나 밥캣 부진으로 전년 동기 대비 20.8% 감소. 에너빌리티 부문은 대형 석탄 EPC 종료로 외형 감소(2.2조원, -7.1%), 수주 잔고 Mix 개선으로 이익 개선(630억원, +26.8%, OPM +2.8%). 신규 수주는 대형 원전 없이도 가스 터빈, 복합 EPC를 통해 4.0조원(+2.7조원 QoQ) 달성. 연간 가이던 스{외형 6.8조원(↑), 이익 2.5천억원(-), 신규 수주 6.3조원(↑)} 무난히 달성. 자회사 투자 주식 손상(약 2.3천억원) 반영으로 순이익 적자 기록'라고 밝혔다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 40,000원(+11.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 01월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 24일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 29일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,900원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,900원 대비 25.4% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 33,000원 보다도 21.2% 높다. 이는 신한투자증권이 두산에너빌리티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 20.4% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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