[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 17일 롯데케미칼(011170)에 대해 '여전히 업황은 둔화 국면'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
NH투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '투자의견 Hold 유지. 석유화학제품의 저조한 스프레드 장기화 전망. 2027년까지 지속되는 증설 사이클, 이에 따른 가동률 하락 등 큰 흐름은 아직 다운사이클 진행 중'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 매출액 5.2조원(+5.7% q-q), 영업적자 1,192억원(적자 지속 q-q, 영업 이익률 -2.3%)으로 시장 컨센서스 소폭 상회 예상. 2024년 12월 대비 2025년 1~2월 유가 강세에 따른 긍정적 래깅 효과 및 첨단소재 계절적 이익 반등 영향 으로 전분기 대비 적자 폭 축소. 대산공장 가동 차질에 따른 기회손실은 100억원 미만으로 추정. 2분기는 유가 하락에 따른 역래깅 영향으로 적자폭 확대 전망'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 70,000원(+16.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 02월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 12일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 10일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,053원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,053원 대비 -32.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,095원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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