[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 미래에셋증권(006800)에 대해 '1Q25 Preview: 산뜻한 출발'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '1분기 지배순이익은 2,584억원으로 컨센서스를 14% 상회할 전망이다. 기존 추정치 대비로는 24% 상향 조정한다. 예상 대비 브로커리지 수수료이익과 운용손익이 좋아질 점을 감안했다. 사업부문별로 보면, 브로커리지 수수료는 1,962억원으로 전분기대비 9% 증가할 전망이다. 특히 국내주식뿐만 아니라 해외주식 수수료이익도 선방한 것으로 추정된다. 자산관리 순수익은 686억원으로 전분기대비 3% 감소할 것이다. ELS/DLS 수익이 감소할 점을 감안했다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '매수의견과 목표주가 11,000원을 유지한다. 4분기 BPS에 목표 PBR 0.46배를 적용 했다. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 7.0%, 12.8%다. 2022년 이래 투자목적자산에서의 손실은 낮은 ROE로 이어졌다. 아직까지 해외 상업용부동산 지수 반등은 제한적이나, 이제까지의 보수적인 손상차손을 감안할 때 2025년은 전년대비 운용손익이 개선될 수 있을 것이다. 비록 전년도에 발생했던 건물매각익이나 환차익 등 일회성 이익이 소멸되어, 2025년 순이익은 전년대비 5% 감소하나 본업에서 턴어라운드 추세인 점에 주목한다.'라고 밝혔다.


◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 02월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다.


◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,686원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,686원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 13,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,686원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,929원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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