[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '무난한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HS효성첨단소재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HS효성첨단소재(298050)에 대해 '1분기 영업이익 491억원(+9.8% q-q, 영업이익률 5.8%) 기록하며 시장 컨센서스 부합. [산업자재] 영업이익 409억원(+9.9% q-q, 영업이익률 5.5%) 기록. 타이 어코드는 판가 하락에도 불구하고 성수기 진입에 따른 판매량 확대 통해 안정적인 수익성 유지. 슈퍼섬유 영업이익률(-18.1%)은 소폭 개선(+4.8%p). 1년간 영업적자를 지속해 온 아라미드의 경우 하이브리드 타이어코드향 판매 량이 증가하며 흑자 전환했으나, 탄소섬유 수익성은 여전히 저조'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기에도 타이어코드 성수기 효과가 이어지면서 판매량 증가 및 소폭의 판가 인상을 통해 연결 영업이익 593억원(+20.7% q-q, 영업이익률 6.7%)으로 개선될 전망'라고 밝혔다.


◆ HS효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 02월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 05일 480,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.


◆ HS효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 262,143원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 25년 02월 05일 발표한 하나증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 262,143원 대비 -8.4% 낮은 수준으로 HS효성첨단소재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 262,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,000원 대비 -39.2% 하락하였다. 이를 통해 HS효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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