[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 08일 하나금융지주(086790)에 대해 '기업가치 제고 기대감 리부트'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '정상화되고 있는 환율. 건강한 대손비용. 여전히 높은 주주환원의 기대수익률: 하나금융지주의 25E 밸류에이션은 PER 4.8 배, PBR 0.45 배로 높은 은행의존도 등영향으로 상위 3 사 중 가장 할인된 가격에서 거래되고 있다. 그럼에도 약 42%의 총주주환원율(배당+자사주 매입)을 기준으로 약 8.8%의 총 주주환원수익률로 시중은행중 가장 높은 수준을 기록할 것으로 예상되는 점을 감안하면 현재 밸류에이션은 이익 체력 등에 비해 과도하게 저평가되어 있다고 판단한다. 환율 등 추가적인 CET1 비율 개선 요인이 남아있는 만큼 잠재적인 Upside 가 높은 상황이라고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 81,000원(+3.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2024년 11월 08일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 3.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 30일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 81,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,588원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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