[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 13일 클래시스(214150)에 대해 '소모품 매출 확대에 따른 이익률 상승'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클래시스 리포트 주요내용
DB증권에서 클래시스(214150)에 대해 '1Q25P 영업이익 388억원, 소모품 매출 확대 및 환 효과에 GPM 개선: 1분기 매출액 771억원(+3.6%QoQ, +53.1%YoY), 영업이익 388억원(+8.3%QoQ, +46.3%YoY) 시장 컨센서스 상회. 1)장비 매출 355억원(-6.9%QoQ, +59.6%YoY) 기록. 1분기 주요 수출국 비수기 영향 및 볼뉴 머의 분기 역성장 영향. 다만, 2)소모품 매출 405억원(+16.7%QoQ, +53.1%YoY)으로 호조. 1분기 소모품 매출 비중 52.6%(+5.9%pQoQ, +8.2%pYoY) 3)달러 강세에 따른 환효과로 GPM 79.5%(+3.2%pQoQ, -0.3%pYoY), 영업이익률 50.3%(+2.2%QoQ, -2.3%YoY) 달성'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 75,000원 유지: 1)2H25 울트라포머 MPT, 볼뉴머 유럽 출시 및 국내 시크릿 맥스(이루다 제품) 출시 예정 2)미국향 에버레스(국내명 볼뉴머) 본격 매출 성장에 따른 제품 믹스 개선으로 이익률 개선 기대 3)일본 법인을 통한 체인 클리닉 대상 대규모 계약 기대. 클래시스의 하반기 선진시장 기대감 유효. 이에 따른 분기별 실적 성장세 확인되며 밸류에 이션 매력 높아질 것으로 판단.'라고 밝혔다.


◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2025년 04월 21일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 26일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.


◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,250원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,250원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 78,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 클래시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,556원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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