[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 미스토홀딩스(081660)에 대해 '모멘텀을 기다리자'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미스토홀딩스 리포트 주요내용
SK증권에서 미스토홀딩스(081660)에 대해 '성장 모멘텀 가시화 필요: 동사의 영업이익 중 여전히 아쿠쉬네트의 비중이 대부분이다. 주가의 업사이드를 위해 서는 미스토 부문이 리레이팅 받을 만한 모멘텀이 필요하다. 휠라 국내 사업에서 리브 랜딩의 성과가 신발 제품 및 DTC 채널 매출의 고성장으로 가시화되기 시작했지만 아직은 전사 영업이익에 대한 기여도는 크지 않다. 라이선스 사업도 아직 초기 단계이므로 당장 유의미한 실적 기여를 기대하기 어렵다. 따라서 단기적으로는 동사의 높은 주주환원율(3 년 간 주주환원 규모 5,000 억 원 이상 예고)을 바탕으로 한 방어주의 관점에서 접근할 것으로 추천한다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '1 분기에 매출액 1 조 2,375 억 원(+4.6% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 1,627 억 원(-0.4%, OPM 13.1%) 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스인 1,775 억원을 하회했다. 올해 미스토 부문 매출액 8,126 억 원(-11.4%), 영업이익 486 억 원(흑자 전환) 기록할 것으로 전망한다. 휠라 미국 법인의 사업이 축소됨에 따라 판관비 내 고정비 절감 효과로 영업적자가 약 640 억 원 감소할 것이다. 또한 DSF 매출이 올해 12.3% 성장할 것으로 전망하는데, 중국 내 강한 브랜드력과 중국 내수 소비 회복 전망을 반영해 추정했다.'라고 밝혔다.


◆ 미스토홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2025년 03월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.


◆ 미스토홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,125원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,125원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 45,000원 보다는 4.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 미스토홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,818원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 미스토홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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