[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 19일 파라다이스(034230)에 대해 '확실히 유리한 흐름'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '일본 마케팅 역량(파트너사) 및 단체관광객 유인(복합리조트) 측면에서 차별화된 사업자. 엔화 강세 및 중국 단체관광객 한시적 비자면제에 따른 수혜 특히 두드러질 것. 예상보다 빠른 비용 효율화 효과도 긍정적'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결 매출액 2,718억원(-1% y-y) 및 영업이익 340억원(+6% y-y)으로 컨센서스 부합할 것. 중국 노동절(5/1~5) 및 일본 골든위크(4/29~5/6) 연휴 효과에 힘입어 방문객 수 성장세 이어지고 있는 구간. 효율적인 영업비용 집행 노력에 따른 수익성 개선 효과 역시 지속될 것으로 기대. 4월: 중국VIP의 경우 일반VIP 중심의 회복으로 인당 드롭액 감소했으나, 방문객수 증가가 이를 상쇄. 일본VIP의 경우 하이롤러 중심의 회복 이어지며 인당 드롭액 지속 증가하는 모습. 홀드율은 11.1%으로 평년 수준 유지'라고 밝혔다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,500원(+19.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,500원은 2025년 03월 17일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 13일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 17일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 15,500원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,600원, NH투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 15,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,600원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 16,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,818원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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