[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 21일 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 '지주사의 품격!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대지에프홀딩스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 '2025년 1분기 현대지에프홀딩스 영업실적이 발표되었다. 연결기준 매출액은 2조 721억 원(전년동기대비 +71.8%), 영업이익 881억 원(전년동기대비 +139.3%), 별도 기준 영업수익은 85억 원(전년동기대비 -73.0%), 영업이익은 12억 원(전년동기대비 -95.1%)을 기록하였다. 주요 종속회사 배당금 지급일 변경에 따라 별도 기준 영업 실적은 큰 폭으로 하락하였지만, 1) 현대그린푸드, 현대리바트 등 주요 연결자회사 실적 성장과, 2) 현대이지웰 연결 편입효과로 연결기준 영업실적은 크게 상승하였다. 이에 따라 동사의 기업가치 상승은 이어지고 있다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '동사의 기업가치 상승은 추가적으로 이어질 가능성이 높다. 그렇게 판단하는 이유는 ▶ 주요 종속회사 지분율 확대를 지속하고 있고(현대홈쇼핑 지분 7.4% 추가매입), ▶ 현대이지웰 지분율 확대를 통해 연결종속회사로 편입하였으며, ▶ 주요 종속회사 자사주 매입 및 소각에 따라 지배력이 견고해지고 있으며, 이에 따른 배당 재원도 추가적으로 증가하고 있기 때문이다. 또한, 장기적으로 지주사 자체 수익원 확보를 위해 1) 압구정 3구역 상가를 통한 임대수익 추가재원 확보와, 2) 브랜드로열티 수취를 위한 CI개발 등을 진행할 계획이 다. 이는 자체적인 배당수익원을 추가적으로 확보해 주주환원 정책을 펼치는데 있어 부족함을 없애려는 것으로 밸류에이션을 상향시킬 수 있는 근거로 작용할 수 있다.'라고 밝혔다.
◆ 현대지에프홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,000원 -> 8,500원(+21.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2025년 02월 18일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,500원을 제시하였다.
◆ 현대지에프홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,360원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,360원 대비 15.5% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 8,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 현대지에프홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,360원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,200원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 현대지에프홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대지에프홀딩스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 '2025년 1분기 현대지에프홀딩스 영업실적이 발표되었다. 연결기준 매출액은 2조 721억 원(전년동기대비 +71.8%), 영업이익 881억 원(전년동기대비 +139.3%), 별도 기준 영업수익은 85억 원(전년동기대비 -73.0%), 영업이익은 12억 원(전년동기대비 -95.1%)을 기록하였다. 주요 종속회사 배당금 지급일 변경에 따라 별도 기준 영업 실적은 큰 폭으로 하락하였지만, 1) 현대그린푸드, 현대리바트 등 주요 연결자회사 실적 성장과, 2) 현대이지웰 연결 편입효과로 연결기준 영업실적은 크게 상승하였다. 이에 따라 동사의 기업가치 상승은 이어지고 있다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '동사의 기업가치 상승은 추가적으로 이어질 가능성이 높다. 그렇게 판단하는 이유는 ▶ 주요 종속회사 지분율 확대를 지속하고 있고(현대홈쇼핑 지분 7.4% 추가매입), ▶ 현대이지웰 지분율 확대를 통해 연결종속회사로 편입하였으며, ▶ 주요 종속회사 자사주 매입 및 소각에 따라 지배력이 견고해지고 있으며, 이에 따른 배당 재원도 추가적으로 증가하고 있기 때문이다. 또한, 장기적으로 지주사 자체 수익원 확보를 위해 1) 압구정 3구역 상가를 통한 임대수익 추가재원 확보와, 2) 브랜드로열티 수취를 위한 CI개발 등을 진행할 계획이 다. 이는 자체적인 배당수익원을 추가적으로 확보해 주주환원 정책을 펼치는데 있어 부족함을 없애려는 것으로 밸류에이션을 상향시킬 수 있는 근거로 작용할 수 있다.'라고 밝혔다.
◆ 현대지에프홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,000원 -> 8,500원(+21.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2025년 02월 18일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 04일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,500원을 제시하였다.
◆ 현대지에프홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,360원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,360원 대비 15.5% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 8,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 현대지에프홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,360원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,200원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 현대지에프홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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