[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 SK(034730)에 대해 '리밸런싱 진행 중'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK(034730)에 대해 '올해도 재무구조 개선 지속: 25년에도 그룹 내 리밸런싱이 이어질 것이다. 1Q25 SK스페셜티 매각으로 처분이익 2.6조 원이 인식되면서 별도 순차입금은 8.1조원(24년말 10.5조원)으로 감소했다. 지난 5/13에는 동사가 보유한 반도체소재 회사인 SK트리켐(지분 65%), SK레조낙(51%), SK머티리얼즈제 이엔씨(51%)와 SK머티리얼즈퍼포먼스(100%)를 SK에코플랜트에 현물출자 및 포괄적 주식 교환할 예정이다. 또한 C&C가 보유한 판교DC를 SK브로드밴드에 매각하기로 결정했다. 매각대금은 5,068억원으로 6/30까지 매각 작업을 완료할 예정이다. 사업 및 포트폴리오 조정 효과로 재무구조 개선이 하반기에도 이어질 전망이다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '1Q25 연결 매출액은 31.2조원(-3.7% YoY), 영업이익은 3,998억원(-72.8% YoY)을, 별도 매출액은 7,875억원(-36.3% YoY), 영업이익은 1,762억원(-70.5% YoY)을 기록했다. SK이 노베이션의 실적 부진과 SK E&S가 SK이노베이션으로 흡수합병되면서 배당금 수익이 감소한 것이 주요 원인이다. 자체사업과 주요 비상장 자회사 실적은 견조했다.'라고 밝혔다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 170,000원(-10.5%)
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 11월 19일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,500원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,500원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 165,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 217,500원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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