[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 27일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '펀더멘탈 대비 과도한 저평가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '하반기 턴어라운드에 대비할 시점: 2분기 정기보수에 따른 일시적 조정 이후 케미칼 사업은 ECH 스프레드 회복 및 가성소다 강세 지속, 그린소재는 산업용 수요 회복 및 고부가 식의약용 판매 확대로 실적 개선 이어질 전망. 하반기 수익성과 성장성 모두 확보 가능하며 업종 내 견고한 펀더멘탈로 차별화된 실적 흐름 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 영업이익 91억원(-52%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 129억원 하회 전망. 케미칼(ECH, 가성소다 등)은 주요 제품 강세에도 정기보수로 감익 (-69%) 예상. ECH는 원가(프로필렌) 하락(-8%)에도 경쟁 원료(글리세린) 강세(+6%)에 따른 국제가 상승(+2%)으로 스프레드 상승(+7%). 특히 유럽/미국의 에폭시 반덤핑 결과가 한국에 우호적으로 나오며 원재료(ECH) 를 공급하는 동사는 물량 확대 및 판가 인상 기대. 가성소다는 고수익성 (20%↑) 시현 중이며 하반기 천연가스 강세로 업황 호조 이어질 전망'라고 밝혔다.


◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 04월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,200원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 25년 04월 30일 발표한 현대차증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,200원 대비 -6.0% 낮은 수준으로 롯데정밀화학의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,091원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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