[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 29일 에스원(012750)에 대해 '안정성에 호실적까지 더해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스원 리포트 주요내용
흥국증권에서 에스원(012750)에 대해 '2분기 실적은 예상치를 상회하는 호실적을 시현. 2분기 매출액 7,327억원(+5.3% YoY), 영업이익 616억원(+17.6% YoY)을 기록. 여러 불확실한 환경적 요인에도 불구하고, 리텐션 강화 노력과 신규 수주 등 고객 커버리지 확대 등에 힘입어 시큐리티 부문과 인프라 부문 모두에서 고른 성장세를 보임. 비용 효율화를 통한 수익성 제고 노력 또한 빛을 발하며 이익 역시 큰 폭의 성장세를 보임. 꾸준한 이익성장과 더불어 주주환원 확대 기조는 유지될 것(24년 DPS 2,700원, 배당성향 52%). 보유 자사주(11%)의 활용방안은 아직 미확정이 나, 전향적인 방향에서 결정될 것. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 85,000원으로 상향(12M Fwd EPS에 Target P/E multiple 15.0배 적용)'라고 분석했다.


◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 85,000원(+6.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2025년 04월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 25일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.


◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,200원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,200원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 88,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 에스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,000원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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