[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '엉켰던 실타래를 조금씩 풀며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '여전히 밸류에이션 매력 존재. 단기적으로는 메모리 수급 개선에 따른 수혜 전망. 최근 파운드리 고객사 확보와 함께 동사에 대한 기대감 상승. HBM 승인까지 확보한다면 추가 모멘텀 확보 가능'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액 82.7조원(+4.5% y-y, +10.8% q-q), 영업이익 8.5조원(-7.5% y-y, +80.8% q-q) 전망. 가전 부문 제외 시 대부분 긍정적인 실적 예상. MX는 상반기 대비 부진하나 견조한 수익성 유지할 것으로 기대. SDC도 성수기에 진입 하며 실적 개선이 예상. 3분기 실적 개선의 중심은 DS사업부. 파운드리/LSI는 가동률 상승에 힘입어 적자폭 감소될 전망. DRAM과 NAND의 B/G는 전분기대비 +11.4%/+4.5%, ASP는 +11.0%/+3.0% 예상. 상대적으로 높은 DRAM ASP 증감률은 HBM 출하 증가에 기인. 상반기 HBM 출하량은 약 14억Gb 출하 추정. 3분기는 주요 고객사 신제품 출시와 함께 정상화되며 약 15억Gb 출하 전망'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 79,000원 -> 84,000원(+6.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2025년 07월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 79,000원 대비 6.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 20일 92,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 11일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 84,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,880원, NH투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,880원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 89,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,880원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,479원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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