[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 01일 티씨케이(064760)에 대해 '단기 실적 조정, 중장기 리레이팅 국면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티씨케이 리포트 주요내용
흥국증권에서 티씨케이(064760)에 대해 '2분기 일시 조정. 하반기 실적 성장 재개. 중장기 SAM 확장 전망, TP 150,000원으로 상향: 주력 고객사인 Lam Research는 파운드리 GAA 신규 투자, HBM 투자 강세, 낸드 전환 투자 등으로 전체 반도체 장비 시장 내 자사 SAM 비중이 30% 후반으로 확장될 것으로 전망하고 있다. 실제로 무어의 법칙 한계 극복을 위한 반도체 구조 변화는 파운드리/디램/낸드 전 영역에서 식각 강도의 증가로 이어지고 있으며, 이에 낸드 외 영역에서도 SiC Ring 채택의 확대가 이뤄지고 있다고 판단된다. 파운드리 2nm GAA 공정, 디램 4F2, 3D 구조 등이 이에 해당한다. 국내외 낸드 전환 투자 및 중국 낸드 증설의 요인만으로도 내년까지 호실적이 전망되는 가운데, 중장기적 SAM 확장 기대감은 벨류에이션 확대로도 이어질 것으로 보인다. 소부장 Top Pick으로 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 티씨케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 150,000원(+25.0%)
흥국증권 손인준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 05월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다.


◆ 티씨케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,000원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 130,000원 대비 15.4% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 130,000원 보다도 15.4% 높다. 이는 흥국증권이 티씨케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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