[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 GKL(114090)에 대해 '중국 드랍액이 예전만큼 회복된다면?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
하나증권에서 GKL(114090)에 대해 '목표주가 상향: 마카오가 VIP 매출액 상승에 따른 가파른 주가 상승으로 이미 예상 P/E 약 15배 내외에 거래되는 가운데, 한국은 9월 29일부터 내년 6월까지 한시적인 중국 단체 관광 무비자 정책이 시행된다. 마카오의 주가 상승에 더해 한국 외국인 카지노의 밸류에이션 프리미 엄까지 가능한 구간이다. 4분기 이후 높은 실적 기대감을 반영해 목표 P/E 상향(20배)을 통해 목표주가를 21,000원(+11%)으로 상향한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2분기 매출액/영업이익은 각각 1,009억원(+2% YoY)/160억원(+21%)로 컨센서스(138억 원)을 상회했다. 드랍액은 9,148억원(-3%), 홀드율은 11.1%(+0.6%p)을 기록했으며, 비용 측면에서 경영평가성과금이 감소하면서 실적이 예상보다 좋았다. 7월 실적도 발표되 었는데, 드랍액/매출액은 각각 3,392억원(+12%)/390억원(+103%)으로 드랍액 중 기타 VIP 드랍액이 1,026억원(+40%)으로 사상 최대를 기록하면서 긍정적이었다.'라고 밝혔다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 19,000원 -> 21,000원(+10.5%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 07월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 07일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 13일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,100원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,100원 대비 16.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 22,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,409원 대비 25.6% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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