[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 테스(095610)에 대해 '선단 공정 장비 확대로 실적 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 테스 리포트 주요내용
하나증권에서 테스(095610)에 대해 '2Q25 서프라이즈 시현. 25년 하반기 실적은 기존 추정치와 유사. 수익성 업그레이드 증명, 중소형주 내 최선호주 유지: 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 45,000원으로 상향한다. 목표주가 상향은 2025년 및 2026년 EPS를을 기존대비 각각 29%, 28% 상향하고, 시간 가중치에서 2026년 실적의 반영 비중이 커졌기 때문이다. 25년 2분기 실적에서 해외 고객사향 매출액의 경우에는 향후에 변동 가능성이 높지만, 선단 공정용 장비 공급을 통한 수익성 개선은 향후에도 지속 가능한 펀더멘털 요소다. 24년 하반기 이후로 장비 라인업이 지속 업그레 이드되고 있어 영업이익률 상향이 가능하다고 판단했다. SK하이닉스의 DRAM 1b나노 신규 투자와 삼성전자의 1c나노 신규 투자 및 NAND 전환 투자에서 수혜가 가능한 만큼 수주 모멘텀 측면에서 공백 구간이 적다는 측면도 실적 안정성을 확보해주고 있다. 중소형주내 최선호주를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 테스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 45,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 45,000원을 제시했다.


◆ 테스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,714원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,714원 대비 33.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 36,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 하나증권이 테스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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