[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 '업황과 경쟁력의 동반 상승'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q25 영업이익 10.5조원 전망. 메모리 가격 강세 반영, 2026년 실적 전망치 상향 조정. 투자의견 BUY 유지, TP 120,000원으로 상향: 메모리 Capa 1위 업체로써 기대되는 슈퍼사이클의 수혜 이외에도 4Q25 HBM3E 12단의 북미 주요 고객사 공급망 진입 이후 HBM4까지 이어질 사업 경쟁력 회복, 차세대 갤럭시 제품의 엑시노스 2600 탑재와 추가 대형 고객 수주 등이 기대되는 파운드리 실적 반등이 예상된다. 업황과 사업 경쟁력이 동반 상승하는 국면에서 기존 PBR 밴드의 상단인 1.75배를 벨류에이션 목표치로 제시하며, 매수의견을 유지한다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3Q25 실적이 매출액 85.1조원(+14%QoQ, +8%YoY), 영업이익 10.5조원(+124%QoQ, +14%YoY)를 기록해 컨센서스(영업이익 10.1조 원)를 상회할 것으로 전망한다. 범용 DRAM과 NAND 모두 서버용 제품군 중심의 강한 수요로 인해 가격 상승 이어지는 가운데, HBM 출하량 회복과 파운드리 가동률 반등이 호실적을 이끌 것으로 전망한다. HBM 출하량은 1Q25 저점을 기록한 뒤 ASIC 고객사 중심으로 강한 회복세 이어지고 있으 며, 파운드리 역시 8~4nm 중심의 고객사 수주 이어지는 가운데 전반적인 가동률 회복이 본격화되고 있는 점이 긍정적이다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 120,000원(+20.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 손인준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 09월 23일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 17일 88,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 14일 최저 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,083원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 96,083원 대비 24.9% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 115,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 흥국증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,040원 대비 26.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q25 영업이익 10.5조원 전망. 메모리 가격 강세 반영, 2026년 실적 전망치 상향 조정. 투자의견 BUY 유지, TP 120,000원으로 상향: 메모리 Capa 1위 업체로써 기대되는 슈퍼사이클의 수혜 이외에도 4Q25 HBM3E 12단의 북미 주요 고객사 공급망 진입 이후 HBM4까지 이어질 사업 경쟁력 회복, 차세대 갤럭시 제품의 엑시노스 2600 탑재와 추가 대형 고객 수주 등이 기대되는 파운드리 실적 반등이 예상된다. 업황과 사업 경쟁력이 동반 상승하는 국면에서 기존 PBR 밴드의 상단인 1.75배를 벨류에이션 목표치로 제시하며, 매수의견을 유지한다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3Q25 실적이 매출액 85.1조원(+14%QoQ, +8%YoY), 영업이익 10.5조원(+124%QoQ, +14%YoY)를 기록해 컨센서스(영업이익 10.1조 원)를 상회할 것으로 전망한다. 범용 DRAM과 NAND 모두 서버용 제품군 중심의 강한 수요로 인해 가격 상승 이어지는 가운데, HBM 출하량 회복과 파운드리 가동률 반등이 호실적을 이끌 것으로 전망한다. HBM 출하량은 1Q25 저점을 기록한 뒤 ASIC 고객사 중심으로 강한 회복세 이어지고 있으 며, 파운드리 역시 8~4nm 중심의 고객사 수주 이어지는 가운데 전반적인 가동률 회복이 본격화되고 있는 점이 긍정적이다.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 120,000원(+20.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 손인준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 09월 23일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 17일 88,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 14일 최저 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,083원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 96,083원 대비 24.9% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 115,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 흥국증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,040원 대비 26.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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