[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 삼성중공업(010140)에 대해 '3Q25 Re: 4분기 OPM 11.8%를 전망하는 이유'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3Q25 연결 영업실적은 매출액 2조 6,348억원(YoY +13.4%, QoQ -1.8%), 영업이익 2,381억원(YoY +98.6%, QoQ +16.3%, OPM 9.0%)으로 컨센서스 상회했다. 당사는 삼성중공업이 OPM 9.0%를 달성할 수 있었던 핵심 요인은 1) 고수익성의 FLNG 매출 증가와 더불어, 2) 2023년 이후 수주한 고수익성 LNG선과 컨테이너선의 상선 믹스 비중이 2분기 17%에서 3분기 41%까지 확대되었기 때문이라 추정한다. 4Q25에는 1) 상선 부문: 2023년 이후 수주한 고수익성의 LNGc와 컨테이너선의 상선 믹스 비중이 60%까지 증가할 것으로 추정한다. 2) 해양 부문: FLNG 2기 건조체제에 본격적으로 돌입하며 수익성 개선을 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 34,000원(+25.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 오지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2025년 08월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 25.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 14일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 34,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,316원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,316원 대비 16.0% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 33,000원 보다도 3.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,410원 대비 68.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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